Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het eigen vermogen. Een extra toelichting op de reserves en voorzieningen vindt u in de nota Herijking reserves en voorzieningen 2017 .
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Bestemming | Toevoe- | Onttrek- | Vermin- | Stand | |
Algemene reserve | 22.174 | 7.867 | 3.733 | -1.336 | - | 32.438 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Kapitaalgoederen | 18.172 | - | 1.220 | -1.150 | - | 18.242 |
Leefbare kernen | 334 | - | - | - | - | 334 |
Combinatiefunctie Breedtesport | 185 | - | - | - | - | 185 |
Duurzaam Medemblik | 798 | - | - | -123 | - | 675 |
Personeel | 855 | - | 140 | -200 | - | 795 |
Lokale economie | 94 | - | 90 | - | - | 184 |
Arch. Onderz. particulieren | 43 | - | - | - | - | 43 |
Sportvelden | 458 | - | 50 | -224 | - | 284 |
Huisvesting gemeentehuis | - | - | 200 | - | - | 200 |
Fiscaliteiten | - | - | 525 | - | - | 525 |
Sociaal domein | 1.034 | 1.100 | 300 | -1.600 | - | 834 |
Gemeentelijke acc. | 7.244 | - | - | -521 | -174 | 6.549 |
Omgevingswet | 680 | - | - | -252 | - | 428 |
Corona | 318 | - | - | - | - | 318 |
30.215 | 1.100 | 2.525 | -4.070 | -174 | 29.596 | |
Reserve grondexploitatie | ||||||
Bouwgronden | 1.743 | 184 | - | -13 | - | 1.914 |
1.743 | 184 | - | -13 | - | 1.914 | |
Resultaat na bestemming | ||||||
Resultaat 2022 | 9.151 | - | - | -9.151 | - | - |
Resultaat 2023 | - | - | 10.606 | - | - | 10.606 |
9.151 | - | 10.606 | -9.151 | - | 10.606 | |
Totaal | 63.283 | 9.151 | 16.864 | -14.570 | -174 | 74.554 |
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
In deze kolom laten we de verwerking van het resultaat 2022 conform het raadsbesluit van 13 juli 2023 zien.
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Hieronder staan de verminderingen die we gebruiken voor extra afschrijvingen op de activa.
Algemene reserve
De algemene reserve maakt voor een belangrijk onderdeel uit van ons weerstandsvermogen. Deze hebben we nodig voor het opvangen van onverwachte, niet begrote kosten. We verwijzen u verder naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .
In 2023 onttrokken we volgens raadsbesluiten € 1.336.000 aan de algemene reserve.
De bedragen van € 100.000 en groter zijn:
- bestemming resultaat Lentenota 2023 € 1.093.000.
Hiertegenover staat een storting van € 11.600.000. De bedragen van € 100.000 en groter zijn:
- bestemming resultaat Herfstnota 2023 € 3.161.000;
- bestemming jaarresultaat 2022 € 7.867.000;
- bijdrage bovenwijkse voorziening Westfrisiaweg € 120.000;
- Wet Open Overheid 2023 € 137.000;
- overheveling budget aanbesteding financieel pakket naar 2024 € 125.000;
- overheveling budget werkzaamheden omgevingsrecht naar 2024 € 180.000.
Bestemmingsreserves
Kapitaalgoederen
- storting: bijdragen gemeenten wegenoverdracht € 940.000;
- storting: IBOR € 245.000;
- storting: opzetten aanbesteding adviesdiensten € 35.000;
- onttrekking: wegenonderhoud € 1.126.000;
- onttrekking: Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan € 24.000.
Duurzaam Medemblik
- onttrekking: subsidie duurzaamheid € 90.000;
- onttrekking: verduurzamen vastgoed€ 28.000;
- onttrekking: uitvoering klimaatadaptatie € 5.000.
Personeel
- storting: actualisatie functiehuis € 60.000;
- storting: Academie en Management Development € 80.000;
- onttrekking: arbeidsmarktcampagne € 200.000.
Lokale economie
- storting: uitvoeringsprogramma Medemblik € 90.000.
Sportvelden
- storting: structurele toevoeging reserve € 50.000;
- onttrekking: onderhoud sportvelden € 182.000;
- onttrekking : groot onderhoud sportvelden € 42.000.
Huisvesting gemeentehuis
- storting: vrijvallende afschrijvingslasten € 200.000.
Fiscaliteiten
- storting: herijking BTW mengpercentages € 525.000.
Sociaal domein
- storting: bestemming jaarresultaat 2022 € 1.100.000;
- storting: wet inburgering € 300.000;
- onttrekking: energietoeslag € 1.100.000;
- onttrekking: sociaal domein in balans € 340.000;
- onttrekking: inkoop- en contractmanagement € 80.000;
- onttrekking: JOGG € 80.000.
Gemeentelijke accommodaties
- onttrekking: exploitatietekort De Bloesem, De Dres en Sporting Andijk € 496.000;
- onttrekking: afschrijvingslasten groot onderhoud onderwijs € 135.000;
- onttrekking: afschrijvingslasten investering kapitaalgoederen € 39.000;
- onttrekking: exploitatie gemeentelijke accommodaties € 25.000.
Omgevingswet
- onttrekking: inhuur Omgevingswet € 252.000.
Bouwgronden
- storting: bestemming jaarresultaat 2022 € 184.000;
- onttrekking: proactief grondbeleid € 13.000.