Overzicht incidentele baten en lasten en structurele reservemutaties

We hebben capaciteit ingehuurd om te voldoen aan de richtlijnen rondom de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Uitgaven in het kader van Wet digitale Overheid.

Voor de cloudgang van Decos JOIN was in een aantal besluiten financiële middelen gereserveerd voor 2022-2023. Naar aanleiding van dit project moest ook nog twee restpunten opgepakt worden ten behoeve van de stabiliteit van de applicatie op langere termijn.

Wegwerken achterstanden archief(wet) middels inhuur.

Incidenteel budget ter dekking van de extra kosten voor het e-depot, digitalisering en bedrijfsvoering.

Het geschil met sport & Welnesscentrum De Bloesem, loopt in 2023 nog door en daar maken we extra juridische kosten voor.

De rente op startersleningen is verhoogd (€ 12.000) en we nemen een schatting op voor rente op de obligatielening Alliander (€ 26.000).

Door de stijgende rente ontvangen we rente over het tegoed bij de schatkist. Het is lastig in te schatten hoe de rente zich zal ontwikkelen.

Om een veilige (werk)omgeving te creëren voor zowel bezoekers als medewerkers hebben we voor de balie publiekszaken een beveiliger ingehuurd.

We hebben de servicekosten naar onze huurders verhoogd zodat ze bij de afrekening niet geconfronteerd worden met hoge kosten.

De Som heeft bij de bestemming van het jaarresultaat 2022 besloten de bijdragen van de deelnemende gemeenten in 2023 eenmalig met € 82.100 te verhogen. Daarnaast heeft De Som in de Voorjaarsrapportage 2023 de lopende begroting bijgesteld. Hierdoor stijgt de bijdrage in 2023 met € 156.200. Het structurele effect van de Voorjaarsrapportage 2023 verwerkten we in onze begroting 2024.

Door extra opgelegde regels hebben we extra kosten gemaakt voor de Provinciale Staten - en waterschapsverkiezingen. Daarbij werden in november tussentijdse Tweede Kamerverkiezing gehouden door de val van het kabinet. Hiervoor zijn we niet gecompenseerd.

Volgens ons control framework herijkten we de btw-mengpercentages van de afgelopen jaren. Op basis van de herziene mengpercentages ontvingen wij geld terug. Dit voordeel is € 525.000. De Belastingdienst moet deze nieuwe mengpercentages nog goedkeuren. Vooruitlopend op de goedkeuring en de controle van de Belastingdienst stellen we voor dit bedrag te reserveren en toe te voegen aan de nieuw in te stellen bestemmingsreserve 'Tax controle framework Belastingdienstcontrole'.

We hebben op regionaal niveau mensen moeten inhuren om op tijd gereed te zijn voor het afsluiten van nieuwe contracten met zorgaanbieders binnen de Wmo en Jeugdhulp. Dit vanwege openstaande vacatures.

Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord is in Q1 2023 een integraal preventiebeleid opgeleverd. Gezondheidsbeleid is hier een belangrijk onderdeel van.

We ontvingen in de decembercirculaire 2023 middelen voor de energietoelage 2023. Deze middelen zijn voor een groot deel al als uitkering energietoelage besteed in 2023.

We hebben de maatschappelijke organisaties gecompenseerd voor de hogere energietarieven. Hiervoor is het subsidieplafond verhoogd. Dit is uitelegd in de 'Informatienota energieondersteuning en duurzaamheidsfonds'.

Om het project Sociaal Domein in Balans succesvol af te ronden zijn middelen gevraagd voor het op orde krijgen van de ICT systemen, verbeteren van processen en procedures, de toegang efficienter en effetiever te maken en de juiste (financiële) informatie beschikbaar te krijgen voor de organisatie.

Er is besloten een eerder verstrekte projectsubsidie terug te vorderen en deze terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

We hebben in 2023 gevluchte Oekraïners opgevangen in de gemeente. De kosten die we hiervoor maken worden terugbetaald door het Rijk. De regeling die hiervoor is gemaakt gaat uit van standaard bedragen. Hierdoor ontvingen we meer vergoeding dan dat we aan uitgaven hadden.

Naast het uitvoeren van instandhoudingsonderhoud, heeft de gemeente Medemblik ook de wettelijke verplichting en de gemeentelijke ambitie om haar eigen vastgoed te verduurzamen.
Voor gemeenten betekent de opgave van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed dat we als gebouweigenaar een portefeuilleroutekaart opstellen met daarin de eigen aanpak van de vastgoedportefeuille.
Bij het aanbieden van het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023-2042 hebben we vooruitlopend op de routekaart voor een vijftal panden een verkenning uitgevoerd. De investeringskosten die voortvloeien uit deze verkenning verwerken we verder in de portefeuilleroutekaart.

We hebben uitvoer gegeven aan het verbeterplan dat is opgesteld om te voldoen aan de eisen in de Wet Politiegegevens.

We verkochten de leegstaande bibliotheek aan de Korteling 20 in Midwoud.

We ontvangen meer bijdragen voor de Westfrisiaweg dan begroot.

We ontvangen een bijdrage zwerfafvalvergoeding van Nedvang over de periode 2013-2023.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord stortte een deel van de bijdrage van 2022 terug aan de deelnemers. Dit besloot het AB van de gemeenschappelijke regeling.

We ontvingen van PWN een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de voorzuivering in Andijk.

We hebben een stuk grond verkocht aan de Dorpsweg Twisk, deze verkoop was niet opgenomen in de begroting.

We hebben twee panden verkocht dit jaar wat tot een hogere opbrengst heeft geleid dan begroot.

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

Bijdrage derden bovenwijkse voorziening Westfrisiaweg

Overheveling diverse budgetten naar 2023

Overheveling diverse budgetten naar 2024

Wegenoverdracht onttrekking

IBOR budgetten

Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan

Duurzaamheidssubsidie

Verduurzamen vastgoed

Klimaatadaptatie

Dotatie

De Bloesem

De Dres

Sporting Andijk

Onderwijs afschrijving

Afschrijvingen openbare ruimte